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中国原油期货人民币计价 美元可为保证金

发布时间:2020-05-09 13:29

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   2018年3月26日,经过多年筹备的原油期货——中国首个国际化期货品种,在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下简称上期能源)挂牌交易。上海期货交易所正式推出国际化的原油期货,进一步向全世界开放。这对中国来说是非常重要的重大战略。

   人民币计价为中国原油期货的亮点之一,即采用人民币计价和结算,接受美元等外汇资金作为保证金使用,,所以我们兼顾了国际投资者和国内投资者的需求。证监会期货部副主任程莘近日表示,我国原油期货以人民币计价和结算,其价格体现的是进口原油的到岸价,能更方便国内涉油企业管理价格波动风险。至于外国投资者接不接受人民币计价,姜洋认为,这是市场商量的结果,不光考虑国外投资者,还要考虑国内投资者,所以就利用美元做保证金,如果当天的外汇要汇出,随时可以放汇出境。

   人民币计价 外汇资金可作为保证金

   多位业内人士向记者表示,人民币计价可以说是中国原油期货最大的亮点之一。

   证监会副主席姜洋指出,国际原油现货贸易大多用美元计价和结算,主要原油期货合约WTI、Brent以及阿曼原油期货等,也都是用美元计价和结算。印度、日本等国推出的原油期货合约在用本国货币计价和结算上作了探索。我国原油期货合约采用人民币计价和结算,但外币可以作为保证金使用,平衡兼顾了国内投资者和国际投资者的需求。中国版原油期货是在多年充分准备的基础上厚积薄发,积累了足够的资源和信心,不仅中国内部,包括俄罗斯、委内瑞拉、西非、中东等众多原油输出地区都给予高度关注,中国原油的朋友圈都迫切希望中国版原油期货能带来利好,行情走好是众望所归。

   诸多境外投资者关注到美元等外汇资金作为保证金如何使用、是否有具体的折算比例等问题。对此,上期能源相关负责人表示,根据上期能源《结算细则》有关规定,境外特殊非经纪参与者、境外客户可以将外汇资金作为保证金使用。外汇保证金市值核定的基准价为中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价。目前币种类别为美元,折扣率以原油期货上市公告为准。

   同时,前述负责人强调,境外投资者在外汇使用及兑换方面要严格遵循封闭运行的管理规定。境外投资者可以选择用美元或者境外人民币做保证金,但是交易亏损只能用人民币来填补,交易盈利可以选择人民币或者美元结算,但必须在半年内保持一种货币。

   便于国内油企管理价格波动风险

   人民币计价作为亮点之一,将有哪些影响和作用呢?

   金联创高级原油市场分析师奚佳蕊则表示,人民币计价,应该说是最大亮点。人民币计价不仅可以和原油去做兑换,也可以和美元去做兑换,真正实现用人民币交割,同时也把人民币推向到国际市场当中去。

   复旦大学能源经济与战略研究中心吴力波教授介绍,我国原油期货从筹备开始,就高度重视计价货币和结算货币的选择,一方面要使原油期货的设计有效地发挥中国市场区域性定价中心的作用,尽可能吸引国际市场主体参与;另一方面也要符合我国资本账户开放的阶段性特点,有管制、有节奏地开放市场,确保风险可控。而当前机制,不仅考虑到了我国原油期货市场发展所面临的现实条件,还考虑到境外投资者参与我国原油期货交易的便利性。

   值得注意的是,以人民币计价也给境内企业带来利好。

   程莘表示,我国原油消费高度依赖进口,油价波动对企业经营产生重要影响,客观上存在利用期货市场进行风险管理的实际需求。我国原油期货以人民币计价和结算,其价格体现的是进口原油的到岸价,能更方便国内涉油企业管理价格波动风险。原油的价格影响因素较为复杂,我国原油期货上市后,通过境内外涉油企业和投资者的广泛参与,有望形成一个公正可信的市场价格,为产业链企业提供价格参考。

   商务部研究院国际市场研究所副所长白明也告诉《每日经济新闻》记者,以人民币计价的原油期货有利于我国企业锁定一些油源,避免国际油价的波动给自身经营带来的风险,从而有助于实体经济的发展。

  

   境内投资者可以使用美元作为保证金参与中国原油期货交易吗?

   中国原油期货以人民币计价、结算,但允许使用外汇资金(目前为美元)作为保证金,那么境内投资者可以使用美元作为保证金参与中国原油期货交易吗?

   答:不可以!

   境内投资者只能使用人民币作为保证金;

   境外特殊非经纪参与者、境外客户可以将外汇资金(目前为美元)作为保证金使用,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为市值核定的基准价。

  

   我国的原油期货市场人民币和美元是否能够自由兑换?是否采用QFII 制度?

   答:与QFII制度不同,我国原油期货市场不对单个境外投资者设置额度限制。原油期货交易以人民币计价、结算。境外交易者、境外经纪机构可以使用人民币,也可以直接使用美元作为保证金,但美元保证金结汇后方可用于结算。

   结汇和购汇应基于境外交易者、境外经纪机构从事原油期货交易的实际结果办理,只涉及期货交易盈亏结算、缴纳手续费、交割货款或追缴结算货币资金缺口等与原油期货交易相关的款项。

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