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境内原油期货如何做结汇购汇?

发布时间:2020-04-28 16:58

  存管银行应根据境外交易者、境外经纪机构、会员从事境内特定品种期货交易的实际结果,办理相关资金结汇和购汇手续。结汇和购汇只涉及期货交易盈亏结算、缴纳手续费、交割货款或追缴结算货币资金缺口等与境内特定品种期货交易相关的款项。相关资金结汇或购汇后,应按照期货交易和结算有关制度要求,直接支付给收款方或划转至相应账户。

  由此可知,原油期货相关业务均需在人民银行、国家外汇管理局的政策框架下开展,人民银行和国家外汇管理局的文件明确提到了,境外交易者、境外经纪机构人民币期货结算账户,外汇专用期货结算账户的资金在境内实行专户存放和封闭管理,不得用于除境内特定品种期货交易以外的其他用途。

  同时,境外客户办理原油期货的结购汇依据交易结算结果产生,结购汇范围仅限于盈亏、手续费、交割货款等与境内特定品种期货交易相关的款项,期货公司、期货投资者不能随意在境内进行外汇与人民币的兑换。

  境外客户、境外特殊参与者、境外中介机构等客户当日结算如产生盈利,满足购汇条件,且盈利币种为美元,期货公司将在结算后将该投资者特殊品种的净盈利生成换汇申请,由人民币换汇成美元,为其进行相应金额的购汇。

  境外客户、境外特殊参与者、境外中介机构等客户当日结算如特殊产品产生亏损,导致其结算账户资金不足(人民币结存为负,美元结存为正)时,期货公司将在结算后将该特殊品种的净亏损从美元账户上换汇补足,由美元换汇成人民币,为其进行相应金额的结汇。

  3、 银行与期货公司报送T日换汇数据时间截止至17:00。17:00之前的换汇数据在T日数据中报送,17:00之后的在T+1日报送。划分时间以银行实际发生的换汇时间为准。

  近日一条消息刷遍全网:“5月交货的纽约轻质原油期货价格暴跌约300%,收于每桶-37.63美元”。很多小伙伴都蒙了,这个意思是石油白送,每桶还倒贴37美元吗?首先科普一下什么是原油期货,原油期货简称为OilFut,是最重要的石油期货,OilFut是“Oil Futures”的缩写,世界上重要的原油期货合约有4个:纽约商业交易所(NYMEX)的轻质低硫原油即“西德克萨斯中质油”期货合约;迪拜商品交易所的高硫原油期货合约;伦敦国际石油交易所(IPE)的布伦特原油期货合约;新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期货合约。本次跌负数的就是其中的纽约轻质原油期货。

  原油本身是一种有“保质期”的大宗商品,易变质、会氧化,无法长期存放,运输和储存成本不低。大家平时讨论的“国际油价”,并不是现货价格,而是国际原油期货主力合约的结算价格。与股票可以无成本长期持有不同,原油期货合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割。当“油比水还便宜”,许多投资者涌现抄底的想法,殊不知一切都是有代价的,“换月成本”其实很高。以20美元/桶的价格购买2020年5月交割的WTI原油期货合约,随着交割日临近,如果投资者无法将油运走、又不具备储油/炼油能力,只能移仓到6月合约。但是,6月交割的原油期货合约为25美元/桶。于是这中间5美元/桶的差价,就产生了损失。这还没完,6月合约的保质期也只有1个月……在当前原油期货远期升水(即远期合约比近期合约价格要更高更贵)的情况下,如此循环往复下去,换月成本越滚越高。如果不想承受高额的持有成本,就只能在交割日之前卖出持有的原油期货,大家都不想持有,就会造成争相竞价卖出,谁的价低就越能吸引接盘者,所以出现了负数的现象

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